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営業活動によるキャッシュ・フロー
1Q
2Q
3Q
4Q
| 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2026/02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | 21 | 241 | 160 | 122 | -25 |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 4Q | 131 | 350 | 308 | 337 | - |
キャッシュ・フローの状況
投資活動によるキャッシュ・フロー
1Q
2Q
3Q
4Q
| 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2026/02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | -8 | -16 | -95 | -48 | -130 |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 4Q | -25 | -128 | -122 | -100 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー
1Q
2Q
3Q
4Q
| 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2026/02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | -138 | -84 | -87 | -79 | 12 |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 4Q | -214 | -160 | -288 | -186 | - |
現金及び現金同等物の期末残高
1Q
2Q
3Q
4Q
| 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2026/02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | 905 | 1,063 | 964 | 878 | 792 |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 4Q | 922 | 984 | 884 | 935 | - |